Die Kunst des Trading ein IPO IPOs stellen enorme Chance, sondern auch ein signifikantes Risiko. Wenn Sie investieren oder eine Aktie am ersten Tag ihres Börsengangs handeln, ist es an erster Stelle, einen Plan zu haben. Technische Analyse ist das Studium der Preisänderungen in einem Vermögenswert im Laufe der Zeit. Preisveränderungen treten aufgrund von Kräften von Angebot und Nachfrage auf. Also, im Wesentlichen ist die technische Analyse die Studie, wie die Angebot-Nachfrage-Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt hat. Am ersten Tag eines Börsengangs sind die Kräfte des Angebots und der Nachfrage in ihrer Rohform. Es gibt keine vorherige Unterstützung oder Widerstand Ebenen, gibt es keine Muster auf dem Tages-Chart, und es gibt kein kurzes Interesse. Da Bestände in ihrer primitivsten Form am Tag 1 ihres Börsengangs sind, kann die Verwendung von intraday-technischer Analyse äußerst wertvoll sein. Angesichts der Tatsache, dass Sie knappe IPOs können, ist ein trader39s Job, um herauszufinden, ob eine neue Ausgabe wert ist, für einen kurzen, zwischenzeitlichen oder langfristigen Handel zu kaufen. Vor dem Börsengang des IPOs gibt es zwei wesentliche Faktoren: die Anzahl der angebotenen Aktien (Größe des Schwimmers) und den Bewertungsbereich des Unternehmens. Beide Faktoren spielen eine wichtige Rolle, wie ein IPO in seinen frühen Tagen handelt. Die Größe des Schwimmers ist wichtig, weil sie die Versorgung darstellt. Je geringer das Angebot, desto höher die Nachfrage nach Aktien. Die Nachfrage wird auch auf der Grundlage, wie die Bewertungs-Metriken stapeln sich relativ zu Branchen-Peers betroffen. Wenn ein IPO konservativ, unter oder gleichwertig mit Multiplikatoren von ähnlichen Unternehmen bewertet wird, könnte die Nachfrage höher sein, und umgekehrt. Basierend auf der realen Nachfrage auf dem Markt, kann ein Börsengang IPO Preis auch erhöht oder gesenkt werden in den Tagen vor dem Angebot. Während die Analyse der Schwimmer und Bewertung kann Ihnen helfen, für IPO Tag vorbereitet werden, sind sie schließlich subjektive Maßnahmen. Die gesamte Geschichte wird erzählt, sobald die Aktie zum Handel geöffnet ist. Wir lehren eine Strategie namens The Art of Trading Tag 1 eines Börsengangs, um Ihnen beizubringen, wie Sie Risiken und potenziellen Gewinn am Tag 1 eines Börsengangs zu verwalten. Der erste Schritt ist die Messung der anfänglichen Nachfrage. Sie erhalten eine ziemlich starke Anzeichen dafür, wie ein IPO geht in den ersten paar Minuten, nachdem es für den Handel geöffnet geht. Ein guter Börsengang sollte in der Regel im Preis nach dem Öffnen, aber es ist wichtig, nicht blind zu jagen. Das ist, wo die Kunst des ersten Tages kommt in. Einer der besten Lehren ein professioneller Trader oder Investor lehren Sie ist nie jagen. Selbst wenn Sie ein Unternehmen oder eine Aktie lieben, nur kaufen, wenn der Preis stimmt. Gleiches gilt für Börsengänge. Wenn der Preis für einen Börsengang von Ihnen weg läuft, bevor Sie beteiligt werden können, so sei es. Wir suchen nach kalkulierten Möglichkeiten, sich zu engagieren, wo Sie Ihr Risiko definieren können. Wenn ein Börsengang für den Handel geöffnet ist, suchen wir nach dem ersten Schritt einen Bereich, der sich bildet. Die Bildung einer Reihe ermöglicht die Aktie den Verkauf von Flossen zu absorbieren, oder Investoren, die Platzierung von IPO Aktien und dann schauen, um sofort zu verkaufen. Wenn eine Aktie in einer Basis während dieser Anfangsphase halten kann, ist sie ein positives Vorzeichen. Sobald der Bereich gebildet ist, suchen wir nach potentiellen Einträgen basierend auf Mustern auf einem Kurzzeitdiagramm (Sie können überall von 1- bis 5-Minuten-Diagrammen verwenden) oder Pivot-Höhen. Die Eingabe des Handels über eine definierte technische Ebene ermöglicht es Ihnen, Ihren Stopp auf einer definierten Ebene innerhalb des Musters zu platzieren. Sie können das gleiche Niveau gegen eine waagerecht ausgerichtete Strategie während des Tages anwenden. Immer wenn ein Lagerbestand in eine neue Strecke setzt, konnten Sie das Spitzenende der Strecke als Auslöser benutzen, mit in Verbindung stehenden Drehungen als Ihr Stop-Verlust. Chasing ein IPO auf der Grundlage der Hype ist nie eine solide Strategie. Wenn Sie sich mit einem neuen Problem beschäftigen, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit einem Plan rund um Risikomanagement. Editor39s Anmerkung: Diese Geschichte von John Darsie erschien ursprünglich auf T3Live. Um mehr zu lesen von T3Live, sehen Sie die folgenden Geschichten: Marktzurückgebrochene Zwischenzeitliche Trendlinie vor Job-Report (Morgen-Aufruf) Überprüfen Sie heraus T3Lives virtueller handelnder Fußboden, um diesen Händlern und ihren Phasenportfolios auf Realzeit während des Tages zu folgen Nehmen Sie eine freie Versuch . Aktuelle Artikel KategorienGeneration von Alpha mit IPO - und Sekundärausgabedaten Die Märkte befinden sich derzeit in einem risikoaversen Zustand, zumindest teilweise als Folge der sich schnell entwickelnden geopolitischen Probleme und der Verlangsamung des Marktwachstums in China. Der Börsengang und die Sekundärmärkte verlangsamten sich Ende 2015 und blieben im ersten Quartal 2016 träge. Dennoch brauchen die Unternehmen auch in diesem Jahr Zugang zu den Kapitalmärkten, auch wenn sie nicht rasend schnell sind. Trading IPOs und Secondaries Die Entwicklung einer Strategie für den Handel IPOs und Secondaries ist nicht trivial. Emittenten schieben die Nachrichten heraus, um ihre Angebote zu fördern, manchmal resultierend in übermäßiger und ungefilterter Nachrichten und Hype. Dies macht es schwierig, genaue Signale für eine Handelsstrategie zu erzeugen. Es kann hilfreich sein, ein Werkzeug zu haben, das Nachrichten verfolgen und Anhaltspunkte dafür liefern kann, ob und wie viel ein Aktienkurs sich wahrscheinlich von seinem Angebotspreis in den ersten Handelstagen bewegen wird. Triad SecuritiesNew Issue Service bietet eine selektierte Sicht auf IPOs und Secondaries und wie sie von Variablen auf den globalen Finanzmärkten betroffen sind. Es enthält proprietäre Konsensreports, die die voraussichtlichen Preise von IPOs oder Secondaries angeben. Diese Berichte geben Hinweise auf Geschäfte, prognostizierte Tagespreise oder Preisspannen auf Börsengänge und einen Konsensindikator für Sekundärprodukte. Triad8217s New Issue Service hebt subtile Änderungen in der neuen Ausgabe und sekundären Märkten vom Moment der Einreichung durch die Preisgestaltung. Können wir Alpha mit IPO-Konsensdaten generieren Unser quantitatives Research-Team suchte, um zu ermitteln, ob es Möglichkeiten gibt, Alpha in US-Aktien zu generieren, wobei Triad-Daten als Grundlage für die Marktbewegungsvorhersage nach IPO-Ereignissen oder nach Sekundärpreisen verwendet werden. Wir luden Triad-Daten und zugehörige Marktdaten in Deltix TimeBase auf und entwickelten, testeten und verfeinerten Kandidaten-Handelsstrategien in Deltix QuantOffice. Die Strategien wurden in den Stichproben-Daten für die Jahre 2008-2014 getestet, während 2015 Daten für Out-of-Sample-Tests aufgenommen wurden. Die Trading-Strategien Für die erste Strategie, die auf Triads-Konsensdaten für IPOs basiert, haben wir eine Woche nach dem Börsengang Long - oder Short-Positionen eingetragen. Für die zweite Strategie, die auf Triads-Konsensdaten für Secondaries basiert, haben wir nur Longpositionen eingegeben, aber die Positionen mit der SPY ETF abgesichert. Back-Tests zeigten, dass die beiden Strategien (die ersten für IPOs, die zweite für Secondaries) Sharpe Ratios von 2,11 und 2,73 mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Aktie von 0,20 und 0,09 jeweils für die acht Jahre von 2008 bis 2015. Implikationen der Forschung Die Ergebnisse aus dieser Forschung gezeigt, dass es Möglichkeiten zur Erzeugung von Alpha mit Triads Konsensus Daten für IPOs und Secondaries. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse halten wir es für sinnvoll, in weitere Forschung zu investieren. Beispielsweise könnten Unternehmen mit unterschiedlichen Zeiträumen nach dem Börsengang, verschiedenen Haltedauer, unterschiedlichen Absicherungsstrategien und alternativen Durchführungsansätzen experimentieren. QuantOffice macht es einfach, diese Varianten zu implementieren und zu testen. Durch den Einsatz von QuantServer können Anwender zudem die Strategien für den Live-Simulations - und Produktionshandel einsetzen. Möglicherweise interessieren Sie sich auch für die Forschung, die wir im letzten Quartal veröffentlicht haben, in denen wir getestet haben, ob es möglich war, Alpha zu generieren, wobei die Ertragsdatum-Revisionsdaten von den Wall-Street-Horizonten zugrunde gelegt wurden. Initial Public Offering (IPO) Definition: Day Trading Terminology Initial Public Offering (IPO) Definition : Day Trading Terminologie Ein Initial Public Offering, häufiger bekannt als ein Börsengang, ist ein Begriff verwendet, wenn ein privates Unternehmen Aktien zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Im Allgemeinen suchen Unternehmen, die einen IPO abschließen, nach Kapital, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren, und im Gegenzug erhalten die Anleger Eigenkapital im Unternehmen mit der Hoffnung auf Wertschätzung des Aktienwerts. IPO8217s kann riskant für Investoren und Händler wegen der Unsicherheit, die mit einem neuen Unternehmen und dem Mangel an Preis Action-Geschichte, aber mit diesem Risiko kann auch kommen große Belohnungen aufgrund der Volatilität und Preisklasse IPOs haben, wenn sie zum ersten Mal starten. It8217s wichtig zu verstehen, dass das, was Sie hören, auf die Nachrichten für den IPO-Preis wird in der Regel anders sein als das, was es öffnet den Handel auf dem sekundären Markt und dies wegen Angebot und Nachfrage. Die IPO-Preise sind schwer zu bekommen, es sei denn, Sie sind ein großer Kunde oder eine Investmentbank mit tiefen Taschen und je höher die Nachfrage für die Aktie, desto schwieriger werden sie zu bekommen. Sobald die Aktien im Sekundärmarkt eröffnet werden, werden Angebot und Nachfrage greifen und die Preise höher oder niedriger drücken. Im Besitz von Insidern ist in einem 8220lock-up Zeitraum8221 von in der Regel für 90 bis 180 Tage nach der Veröffentlichung der Gesellschaft verkauft wird. Das hält zu viele Aktien vom Schlagen des Marktes und der Unterdrückung der Preise. IPO: Wie es funktioniert Wenn ein Unternehmen entscheidet, sie wollen in die Öffentlichkeit gehen gibt es ein paar wichtige Schritte, die sie ergreifen müssen, um den Prozess abzuschließen. Das Unternehmen muss einen Underwriter finden, der den Prozess übernimmt und das Unternehmen durch die vielen Hindernisse führen wird. Underwriter sind in der Regel große Investmentbanken, die über genügend Ressourcen verfügen, um das öffentliche Angebot zu erleichtern. Das Unternehmen muss alle seine Jahresabschlüsse und zukünftige Aussichten mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern und der Securities Exchange Commission organisieren und archivieren, um sicherzustellen, dass sie fit für eine öffentliche Gesellschaft sind. Nach der Freigabe kann die Gesellschaft einen Prospekt bei der SEC einreichen und einen Termin für das Angebot festlegen. Warrior Trading Pro Tipp Ein guter Weg, um den Handel mit einem Börsengang Ansatz ist es zu entwickeln 8220price discovery8221 vor dem Sprung in einen Handel. Dies bedeutet, Sie müssen Preis-Aktion geben einige Zeit zu entwickeln Ebenen, die Sie verwenden können, um gegen zu handeln. Ein IPO kann sehr whippy und flüchtig sein, wenn zuerst geöffnet, wenn you8217re nicht zum Trading IPOs verwenden Sie wahrscheinlich am besten, lassen Sie es abkühlen lassen, bevor Sie einen Handel und mit kleinen Größe. Trading Terminologie Von Warrior Trading
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